国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新  国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新                                              编制日历：2025 年 07 月 01 日                      送出日历：2025 年 07 月 18 日            本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、家具莽撞              国泰君安品性糊口羼杂 基金简称                              基金代码          016130              发起              国泰君安品性糊口羼杂 下属基金简称                            下属基金代码        016130              发起 A              上海国泰君安证券金钱 基金左右东说念主                             基金托管东说念主         中信银行股份有限公司              左右有限公司                                   上市交游所及上市 基金合同凯旋日      2022 年 07 月 19 日                   -                                   日历 基金类型         羼杂型                  交游币种          东说念主民币 运作方式         往常灵通式                灵通频率          每个灵通日                                   开动担任本基金基 基金司理         范杨                   金司理的日历                                   证券从业日历        2012 年 02 月 13 日   注：本基金基金类型为羼杂型（偏股羼杂型）。 二、基金投资与净值施展 （一）投资盘算与投资计策   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金招募诠释书》“基金的 投资”章节了解详备情况。）                                   本基金主要投资于品性糊口主题相干股票，在 投资盘算                              严格适度风险的前提下，力图完结基金金钱的                                   恒久矜重升值。                                   本基金的投资限度包括内地照章刊行上市的股                                   票（含主板、创业板过头他照章刊行、上市的                                   股票、存托凭据）、内地与香港股票市集交游互                                   联互通机制允许生意的香港证券市集股票（以 投资限度                              下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央                                   行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司                                   债、公缔造行的次级债、中期单据、短期融资                                   券、政府复古机构债、政府复古债券、可调养                                   债券、可交换债券、超短期融资券等）、金钱支                             第 1 页，共 7 页       国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新                           捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货                           币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权                           及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他                           金融器用。                           本基金可根据法律规则的执法参与融资业务。                           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他                           品种，基金左右东说念主在履行适宜法子后，本基金                           不错将其纳入投资限度。                           基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基                           金金钱的比例为 60%-95%（其中投资于港股通                           股票不跨越股票金钱的 40%），投资于本基金所                           界定的品性糊口主题股票的比例不低于非现款                           基金金钱的 80%；每个交游日日终，扣除股指                           期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游                           保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债                           券不低于基金金钱净值的 5%，现款不包括结算                           备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期                           货、国债期货、股票期权过头他金融器用的投                           资比例依照法律规则或监管机构的执法膨大。                           本基金将概述接洽宏不雅与微不雅经济、市集与政                           策等身分，详情组合中股票、债券、货币市集                           器用过头他金融器用的比例。                           本基金的投资计策还包括品性糊口主题界定、 主要投资计策                    股票投资计策、存托凭据投资计策、债券投资                           计策、可调养债券（包括可交换债券、可鉴识                           交游债券）投资计策、金钱复古证券投资策                           略、股指期货投资计策、国债期货投资计策、                           股票期权投资计策、融资计策。                           沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通概述指 功绩比较基准                           数收益率×15%+中债总指数收益率×20%                           本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预                           期收益高于债券型基金和货币市集基金、低于                           股票型基金。                           本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互                           通机制投资于香港证券市集，除了需要承担与 风险收益特征                           境内证券投资基金通常的市集波动风险等一般                           投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、投资                           于香港证券市集的风险以及通过内地与香港股                           票市集交游互联互通机制投资的风险等独有风                           险。 （二）投资组联合产成就图表/区域成就图表                     第 2 页，共 7 页         国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 （三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同凯旋往时按实践期限猜想，不按所有当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：                       第 3 页，共 7 页         国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新               份额(S)或金额(M)/捏 用度类型                             收费方式/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)               M≥500 万元           1000.00 元/笔               N赎回费           30 天≤N              N≥365 天            0% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                  收费方式/年费率或金额              收取方 左右费                   1.20%                    基金左右东说念主和销售机构 托管费                   0.20%                    基金托管东说念主 审计用度                  15,000.00                司帐师事务所 信息深切费                 -                        执法深切报刊                       《基金合同》凯旋后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额捏有东说念主大会费                       用；基金的证券、期货交游费                       用；基金的银行汇划用度；证 其他用度                  券账户开户用度、银行账户维            相干就业机构                       护用度；因投资港股通股票而                       产生的各项合理用度；按照国                       家相干执法和《基金合同》约                       定，不错在基金财产中列支的                       其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。审计用度、 信息深切费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金 依期敷陈深切为准。                            第 4 页，共 7 页        国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化）   注：基金左右费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报深切的相干数据为基准测算。基金运作概述用度包含由基金金钱承担的用度，如左右 费、托管费、销售就业费（若有）、审计用度、信息深切费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 选藏费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金包括市集风险、流动性风险、左右风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及独有风险。本基金独有风险 包括但不限于： 险影响较大，淌若股票市集出现合座下落，本基金的净值施展将受到影响，投资者靠近无法获取收 益致使可能发生较大蚀本的风险。 票的比例不低于非现款基金金钱的 80%，须承受品性糊口相干行业的独有风险。本基金对于品性生 活股票界说和筛选圭臬的详情是基于上市公司过往历史数据过头他多方面身分，不预示其改日表 现，因此最终能否带来收益具有较大省略情趣。同期本基金投资于股票市时势获取的收益受多种因 素影响，因此即便根据投资计策投资于品性糊口相干行业股票，也不虞味着本基金一定盈利。本基 金非现款基金金钱中较大比例金钱投资品性糊口相干行业股票，当品性糊口相干行业股票施展欠安 时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基础上作念出投资选定。   本基金的投资限度包括内地与香港股票市集交游互联互通机制允许生意的港股通股票，除与其 他投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近以下独有风险，包括但不限 于：投资于香港证券市集的独有风险、通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的独有风 险、其他可能的风险、本基金可根据投资计策需要或不同成就地市集环境的变化，选定将部分基金 金钱投资于港股或选定不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。 货、股票期权等金融繁衍品投资可能给本基金带来稀奇风险。投资股指期货、国债期货的风险包括                      第 5 页，共 7 页        国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的相干度缩短带来的风险等；投资 股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操气魄险、保证金风险 等；由此可能加多本基金净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金的投资限度包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险 外，本基金还将靠近中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭据发 行机制相干的风险，包括存托凭据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有权柄等方 面存在相反可能激励的风险；存托凭据捏有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的极度安排可能激励 的风险；存托条约自动不断存托凭据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱相反以及波动的 风险；存托凭据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东说念主，在捏续信息深切监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管 环境相反可能导致的其他风险。   《基金合同》凯旋之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的方式不时基金合同期限。《基金合同》凯旋满三年后， 通顺 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基 金左右东说念主应当在依期敷陈中给予深切；通顺 30 个责任日、通顺 40 个责任日及通顺 45 个责任日出 现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金左右东说念主将对可能 触发基金合同隔断情形的情况发布教导性公告；通顺 50 个责任日出现前述情形之一的，本基金将 依据《基金合同》的商定干预基金财产算帐法子并隔断，不需召开基金份额捏有东说念主大会。因此基金 份额捏有东说念主将可能靠近《基金合同》自动隔断的风险。 （二）蹙迫教导   中国证监会对国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的价 值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金左右东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎发奋的原则左右和运用本基金金钱，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金左右东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金左右东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期眷注基金左右东说念主发布的相干临时公告等。                      第 6 页，共 7 页        国泰君安品性糊口羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金左右东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募诠释书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及揣度方式   其他蹙迫贵寓 六、其他情况诠释   对于争议的处理：各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线惩办，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权 将争议提交上海海外仲裁中心，按照上海海外仲裁中心届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。                        第 7 页，共 7 页

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